戈多Godot

戈多Godot@GodotSancho

我对半导体这周走势反而没有那么悲观。沃什在 Jackson hole 讲话偏鹰，不是坏事，反而偏鸽才是问题🧐 偏鹰，短线确实会压估值，但对半导体这类长久期资产，结果未必差。 讲话之后，2年期美债收益率从约 4.22% 升到 4.35%，9月加息概率也从约 35% 升到接近 58%。

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戈多Godot@GodotSancho

🧐 $SPCX 期权结构继续转强，支撑正在往上抬。 近端期权仓位已经开始集中到 138–145。 8/28 的 138C 增加 1898 张，139C +1160，140C +596，142C +817，143C +2054。 145C 的变化更明显，8/28 增加 5434 张，9/4 又增加 4499 张。 短端已经形成一条比较清楚的认购期权梯子， 138 → 139 → 140 →

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戈多Godot@GodotSancho

🧐🧐🧐 $NVDA Pump ht

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戈多Godot@GodotSancho

黄仁勋昨天电话会里，我觉得有三个点很值得看。 需求比 70% 的增长指引更强；电力正在变成收入上限；NVIDIA 也开始把一次性卖硬件变成长期收费。 1⃣ FY2028 收入预计增长约 70%，非常夸张。但黄仁勋给出的需求预测接近翻倍，70% 是当前供应链能够兑现的上限。 企业、主权 AI

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戈多Godot@GodotSancho

$SPCX 中短期偏多 Gamma 结构稳定，权利金净流入，Put/Call 降到 0.51。 值得关注的是 OI 结构变化。 9/4 145C OI +15,132 8/28 148C +8,834 150C +8,569 问题是其中不少成交来自 Bid 侧，更像 Sell Call，不认为 9月4号前能涨到 145 上方。 135C 9/4 +6,563，8/28 +5,379，相当于开多。

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戈多Godot@GodotSancho

$NVDA 财报前，期权越来越偏向看涨。 8/28 230C 单日 OI 增加 13,071 张，220C 增加 14,279 张。 Call Premium $575M，接近 Put 的两倍。 IV Rank 只有 40，说明财报前波动率虽然抬升，但远没有进入失控定价。 更值得注意的是结构。 NVDA 现在处于一种很有意思的状态，存量仓位 Long

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戈多Godot@GodotSancho

当时看到巫师喊单，去研究了下 solana:GJAFwWjJ3vnTsrQVabjBVK2TYB1YtRCQXRDfDgUnpump ，买了两万多刀的。 当时觉得是 solana:CzLSujWBLFsSjncfkh59rUFqvafWcY5tzedWJSuypump 之后的龙二，而且 AI Agent MEME 那会行情刚起步。 但是 ACT 持仓体验很不好，SB 开发者一直在卖币。 AI16Z、GOAT

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戈多Godot@GodotSancho

$SPCX 我要是继续说背离，都该挨骂了，好家伙。 但是，期权和现货又不一致。所以还是倾向于洗盘，继续持有。 跌破 130 + IV 上升才是真正的风险触发器。减仓条件，130 失守，同时 IV 和 Skew 开始确认现货的弱势。 135 重新回去且 IV 继续稳定，Short Gamma 反而有机会放大反弹。

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